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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR HY ETF 1D
ETF
WKN: DBX0PP ISIN: LU1109939865
8.4248
8,4111 €
-0,0137 €
-0,16%
11.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
172 M €
Tracking Error
1,35%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR HY ETF 1D
| 7 Tage | -1,62% | lfd. Jahr | -1,52% |
| 1 Monat | -1,78% | 1 Jahr | +2,94% |
| 3 Monate | -1,10% | 3 Jahre | +9,52% |
| 6 Monate | +0,13% | 5 Jahre | +21,79% |
Strategie des Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR HY ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index abzubilden. Der Index soll die marktwertgewichtete Wertentwicklung von liquiden, fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-), hochverzinslichen und auf EUR lautenden Unternehmensanleihen abbilden, die sowohl von Emittenten der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden und deren erster Fälligkeitstermin am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 171,55 Mio |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,30% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,15% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 8,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,06 Euro |
| Tracking Error | 1,35 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,42 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 4,90 |
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Ausschüttungen des ETF
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 21.08.2024 | Ausschüttung | 0,18 € |
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |