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UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
ETF
WKN: A0X97T ISIN: LU0446734526 US-Symbol: UBSMF
35.865
35,625 €
-0,24 €
-0,67%
11.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
80,9 M $
Tracking Error
6,51%
Währung
USD
FWW Fundstars
UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis Sparplan ab 0€ (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
| 7 Tage | -11,12% | lfd. Jahr | -16,03% |
| 1 Monat | -13,53% | 1 Jahr | -6,48% |
| 3 Monate | -16,13% | 3 Jahre | -10,92% |
| 6 Monate | -16,65% | 5 Jahre | +29,21% |
Strategie des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten und strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 77,66 Mio |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 43,34 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 34,32 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,51 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 2,78 |
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Ausschüttungen des ETF
| 06.02.2025 | Ausschüttung | 1,01 $(0,98 €) |
| 07.08.2024 | Ausschüttung | 0,83 $(0,76 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,61 $(0,56 €) |
| 08.08.2023 | Ausschüttung | 0,85 $(0,78 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Pacific (ex Japan) Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |