UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A

ETF
WKN:  A0X97R ISIN:  LU0446734369
45,70 €
-0,33 €
-0,72%
11.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
181 M €
Tracking Error
5,84%
Währung
EUR
FWW Fundstars

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UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A Sparplan für 0,2%,
Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A

7 Tage -10,31% lfd. Jahr +0,99%
1 Monat -12,54% 1 Jahr +3,53%
3 Monate -0,01% 3 Jahre +31,55%
6 Monate -1,47% 5 Jahre +90,79%

Strategie des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A

Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 181,41 Mio
Auflagedatum 05.10.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,25%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,08
12-Monats-Hoch 51,74 Euro
12-Monats-Tief 40,62 Euro
Tracking Error 5,84
Korrelation 0,86
Alpha 0,88
Beta 1,01
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 13,20

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Ausschüttungen des ETF

06.02.2025 Ausschüttung 0,37 €
07.08.2024 Ausschüttung 1,55 €
08.08.2023 Ausschüttung 1,36 €
01.02.2023 Ausschüttung 0,27 €

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EMU Value Index
Geschäftsjahresende 31.12.