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UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d
ETF
WKN: A2JBPA ISIN: LU1720938841
10.6323
10,545 €
-0,0869 €
-0,82%
11.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
65,3 M $
Tracking Error
1,70%
Währung
USD
FWW Fundstars
UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d Sparplan für 0,2%, Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d
| 7 Tage | -3,07% | lfd. Jahr | -4,23% |
| 1 Monat | -4,43% | 1 Jahr | -0,28% |
| 3 Monate | -5,26% | 3 Jahre | +7,22% |
| 6 Monate | -3,50% | 5 Jahre | +6,93% |
Strategie des UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d
Anlageziel ist die Nachbildung des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen und/oder durch Derivate. Der Index bildet die Performance geeigneter Lokalwährungsanleihen nach, die durch Schwellenländer begeben wurden; gleichzeitig ist er bestrebt, zusätzliche Erträge durch eine Beimischung kurzfristiger (1 bis 5 Jahre) Staatsanleihen/Quasi-Staatsanleihen der Schwellenländer in USD sowie durch die Nutzung des Momentums und Zinsvorteils von Schwellenländerwährungen zu erzielen.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 62,88 Mio |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,47% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 11,47 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,40 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,70 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 1,19 |
Ausschüttungen des ETF
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,37 $(0,36 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,31 $(0,29 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,31 $(0,28 €) |
| 31.07.2023 | Ausschüttung | 0,30 $(0,27 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |