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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
ETF
WKN: A119P6 ISIN: IE00BP46NG52
23.6345
24,250 €
+0,6156 €
+2,60%
07.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,42%
Fondsgröße
131 M $
Tracking Error
4,48%
Währung
USD
FWW Fundstars
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist) Sparplan ab 0€ (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
| 7 Tage | -0,97% | lfd. Jahr | -4,80% |
| 1 Monat | -2,83% | 1 Jahr | +2,21% |
| 3 Monate | -6,60% | 3 Jahre | +9,18% |
| 6 Monate | -0,43% | 5 Jahre | +8,92% |
Strategie des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.
Fondsmanagement:
State Street Global Advisors Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 123,66 Mio |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:45 |
| Ausschüttungsrendite | 5,09% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 26,14 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 23,59 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,48 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 3,51 |
Ausschüttungen des ETF
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,65 $(0,63 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,62 $(0,58 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,55 $(0,51 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
Stammdaten
| KVG | SSgA SPDR ETFs Europe II plc |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |