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PIMCO Em. Mkts Advant. Local Bd Idx UCITS ETF USD Inc
ETF
WKN: A1W95H ISIN: IE00BH3X8336
55.0
55,033 €
+0,033 €
+0,06%
11.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
146 M $
Tracking Error
2,82%
Währung
USD
FWW Fundstars
PIMCO Em. Mkts Advant. Local Bd Idx UCITS ETF USD Inc Sparplan für 0,2%, Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des PIMCO Em. Mkts Advant. Local Bd Idx UCITS ETF USD Inc
| 7 Tage | -0,29% | lfd. Jahr | -0,08% |
| 1 Monat | -3,12% | 1 Jahr | -0,37% |
| 3 Monate | -0,08% | 3 Jahre | +24,20% |
| 6 Monate | -0,26% | 5 Jahre | +8,65% |
Strategie des PIMCO Em. Mkts Advant. Local Bd Idx UCITS ETF USD Inc
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Fonds kann direkt in die Komponenten des Index investieren oder indirekt über derivative Instrumente wie Swaps Positionen in derartigen Wertpapieren eingehen.
Fondsmanagement:
Herr Pramol Dhawan
Risiko
| Fondsvolumen | 138,43 Mio |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 59,85 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 54,40 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,82 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -2,69 |
Ausschüttungen des ETF
| 20.03.2025 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
| 20.02.2025 | Ausschüttung | 0,39 $(0,37 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,28 €) |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 0,28 $(0,27 €) |
Stammdaten
| KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Pramol Dhawan |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |