7 Tage | -0,88% | lfd. Jahr | -5,17% |
1 Monat | -2,61% | 1 Jahr | +1,72% |
3 Monate | -7,33% | 3 Jahre | +13,47% |
6 Monate | +0,32% | 5 Jahre | +17,80% |
Fondsvolumen | 4.405,21 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Orderannahmesschluss | 21:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,33% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,08 |
12-Monats-Hoch | 4,98 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,41 US-Dollar |
Tracking Error | 4,81 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,60 |
Beta | 2,51 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,99 |
14.11.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,15 €) |
16.05.2024 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.07.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years |
Geschäftsjahresende | 31.10. |