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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
ETF
WKN: A2PVD0 ISIN: IE00BKWD3C98
35.844
36,805 €
+0,9609 €
+2,68%
09.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,06%
Fondsgröße
404 M $
Tracking Error
0,23%
Währung
USD
FWW Fundstars
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist Sparplan für 0,2%, Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | -4,37% |
| 1 Monat | -1,64% | 1 Jahr | +2,14% |
| 3 Monate | -6,47% | 3 Jahre | +10,79% |
| 6 Monate | +0,93% | 5 Jahre | +10,81% |
Strategie des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, auf US-Dollar lautende festverzinsliche nominale Schuldtitel des US-Schatzamtes zu messen. Die Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und weniger als 12 Monaten haben.
Fondsmanagement:
Invesco Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 388,48 Mio |
| Auflagedatum | 22.01.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 39,46 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 35,28 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,23 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | 0,45 |
| Treynor Ratio | 1,87 |
Ausschüttungen des ETF
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,47 $(0,43 €) |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 0,50 $(0,48 €) |
| 12.09.2024 | Ausschüttung | 0,51 $(0,46 €) |
| 13.06.2024 | Ausschüttung | 0,51 $(0,47 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |