7 Tage | -0,88% | lfd. Jahr | -3,28% |
1 Monat | -4,02% | 1 Jahr | +2,85% |
3 Monate | -5,16% | 3 Jahre | +18,47% |
6 Monate | -2,98% | 5 Jahre | +70,34% |
Fondsvolumen | 18.790,92 Mio |
Auflagedatum | 02.08.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
12-Monats-Hoch | 223,90 Euro |
12-Monats-Tief | 185,67 Euro |
Tracking Error | 4,18 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 4,01 |
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond A | - | - | |
UniGlobal I | 460,59 € | +4,65% | |
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond B | 148,84 € | 0,00% |
29.11.2024 | Ausschüttung | 3,30 € |
17.05.2024 | Ausschüttung | 2,20 € |
24.11.2023 | Ausschüttung | 2,90 € |
19.05.2023 | Ausschüttung | 2,10 € |
KVG | Deka Investment GmbH |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.08.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |